Forex trading de tendências de longo prazo

Mantenha-o simples e negocie com a tendência.

Como comerciante, você provavelmente já ouviu o velho ditado que é melhor "negociar com a tendência". A tendência, diga todos os especialistas, é sua amiga. Este é sábio conselho, desde que você conheça e possa aceitar que a tendência possa terminar. E então a tendência não é sua amiga.

Então, como podemos determinar a direção da tendência? Eu acredito na regra KISS, que diz: "mantenha-o simples, estúpido!" Aqui está um método para determinar a tendência, e um método simples de antecipar o fim da tendência.

Antes de começarmos, quero mencionar a importância dos prazos para determinar a tendência. Geralmente, quando estamos analisando investimentos de longo prazo, o período de tempo longo domina os prazos mais curtos. No entanto, para fins intradiários, o prazo mais curto pode ser de maior valor. Os negócios podem ser divididos em três classes de estilos ou segmentos comerciais: o intra-dia, o balanço e o comércio de posições. (Veja também: Trocando vários quadros de tempo em FX.)

Os grandes comerciantes comerciais, como as empresas que criam produção em um país estrangeiro, podem estar interessados ​​no destino da moeda durante um longo período, como meses ou anos. Mas, para os especuladores, um gráfico semanal pode ser aceito como o "longo prazo".

Médias movendo-se em pares.

Com um gráfico semanal como referência inicial, podemos então determinar a tendência de longo prazo para um comerciante especulativo. Para isso, vamos recorrer a duas ferramentas muito úteis que nos ajudarão a determinar a tendência. Estas duas ferramentas são a média móvel simples e a média móvel exponencial.

No gráfico semanal acima, você pode ver que, no período de maio de 2006 a julho de 2008, a média móvel exponencial do período azul 20 está acima da média móvel vermelha 55 simples e ambas estão inclinadas para cima. Isso indica que a tendência está mostrando um aumento do euro e, portanto, um dólar enfraquecendo.

Em agosto de 2008, a média móvel de curto prazo (azul) no gráfico abaixo foi desativada, indicando uma potencial mudança na tendência, embora a média de longo prazo (vermelho) ainda não tenha sido realizada.

Encontrando a Mudança na Tendência.

Em outubro, a média móvel de 20 dias cruzou a média móvel de 55 dias. Ambos estavam inclinados para baixo. Neste ponto, a tendência mudou para baixo e as posições curtas contra o euro seriam bem-sucedidas.

Ainda olhando para o Gráfico 2, percebemos que a média móvel de curto prazo fica relativamente estável em dezembro de 2008 e começa a aparecer, indicando agora uma mudança potencial na tendência ao lado positivo. Mas uma análise mais próxima da média móvel de 55 dias a partir de dezembro de 2008 mostra que a média móvel a longo prazo permaneceu inclinada para baixo. (Veja também: Tutorial de Análise Técnica.)

Ao verificar o Gráfico 2, podemos ver que a primeira seta da esquerda indica que a média móvel a longo prazo foi recusada, indicando que a tendência de longo ou longo prazo para o EUR / USD já passou. A segunda seta indica onde uma nova posição curta poderia ter sido realizada com sucesso uma vez que o preço tivesse trocado de volta para a média móvel inclinada para baixo.

O objetivo aqui é determinar a direção da tendência, não quando entrar ou sair de um comércio. Claro que isso não quer dizer que não houve oportunidades de negociação nos prazos mais curtos, como os gráficos diários e horários. Mas para aqueles comerciantes que desejam negociar com a tendência, em vez de negociar a correção, pode-se aguardar a tendência de retomar e negociar novamente na direção da tendência.

Indicador de fundo duplo.

Vamos mudar para o Gráfico 3 e ver o que acontece quando a média móvel exponencial de 20 dias se processa até um duplo fundo. Dado que um duplo fundo em um gráfico sugere suporte na parte inferior, podemos assistir a ação de preço no diário para nos dar uma pista de avanço. A seta indica onde a média móvel a curto prazo está subindo. Mais uma vez, as médias móveis não são usadas como sinais comerciais, mas apenas para fins de direção de tendência. (Descubra como esses níveis influentes podem alternar papéis, veja Reversões de suporte e resistência.)

Pegar uma onda.

Ao configurar uma média móvel exponencial de curto prazo e uma média móvel simples de longo prazo, em um gráfico semanal e diário, é possível avaliar a direção da tendência. Conhecer a tendência ajuda a assumir posições, mas tenha em mente que os mercados se movem em ondas. Essas ondas são chamadas de ondas de impulso quando na direção da tendência e ondas corretivas quando contrárias à tendência.

Ao contar as ondas ou pivôs em cada onda, pode-se tentar antecipar se uma oportunidade de negociação será contra a tendência ou com a tendência. De acordo com a teoria das ondas Elliot, uma onda de impulso geralmente consiste em cinco balanços e uma onda corretiva geralmente consiste em 3 baloiços. Um movimento de onda total consistiria em cinco balanços com dois dos balanços sendo contra tendência. (Veja também: Elliott Wave Theory.)

A imagem acima dá um exemplo de uma onda Elliot. Como a teoria das ondas Elliot pode ser muito subjetiva, prefiro usar uma contagem de pivô para me ajudar a determinar a exaustão das ondas. Isso geralmente se traduz em um mínimo de sete pivôs quando vai com a tendência, seguido por cinco pivôs durante uma correção. Às vezes, o mercado não cooperará com esses pressupostos técnicos, mas pode ocorrer com freqüência suficiente para oferecer oportunidades comerciais muito lucrativas. Abaixo está um exemplo da onda em ação (as setas azuis marcam a direção).

The Bottom Line.

Ao combinar o diagnóstico médio móvel com a contagem de pivô e, em seguida, ajustar a análise com uma observação de padrões de vela, um comerciante pode empilhar as chances de fazer um comércio bem sucedido em seu favor. Lembre-se de negociação é um ofício, o que significa que é arte e ciência e requer prática para desenvolver consistência e rentabilidade. (Veja também: Padrões avançados de castiçal.)

Big Picture Forex Trading - uma estratégia de longo prazo.

Um método que eu sempre endossei para a negociação forex é negociar com o grande quadro. A imagem grande leva em consideração todas as informações disponíveis para um par de moedas.

Isso se divide em várias áreas:

Taxa de juro.

Você não pode ignorar as taxas de juros se quiser trocar a imagem maior. Quando você mantém um comércio de moeda por mais de um dia, você notará algo chamado rollover. Dependendo das moedas envolvidas e da direção do comércio, você pode estar pagando um pouco de interesse ou ganhando um pouco de interesse.

Na maior parte, se um país está pagando um interesse suficiente, os comerciantes mundiais estão comprando a moeda contra moedas mais fracas, criando uma tendência.

Fundamentos.

Seguir o progresso das alturas de comando da economia, também conhecido como os Fundamentos, acompanham a idéia acima.

Fundamentos são coisas como emprego, taxas de juros, CPI e até mesmo política. Ao negociar o quadro geral, você precisa saber quais são os fundamentos para as moedas envolvidas.

Técnicas.

A análise técnica tem muitos métodos quando colocados em prática. Se você diz análise técnica para um comerciante, eles fazem as médias móveis das coisas, enquanto outro operador do mercado pode pensar em MACD se você menciona o comércio técnico. Ao negociar o quadro geral, você está procurando por aspectos técnicos para apoiar o seu comércio. Se você quiser comprar um par de moedas, não quer que ele seja sobrecompacto tecnicamente. Seu comércio de imagens grandes deve ter alguma análise técnica que suporte sua decisão.

Isso ajuda com o tempo e ajuda você a evitar entrar em um mau momento. Você pode ter a idéia certa em geral, mas ter uma análise técnica a seu favor pode reduzir seu risco.

Como todas as formas de análise, a Análise Técnica está sujeita a erros de julgamento ou a desvios, que podem descartar as decisões de investimento adequadas.

Gráficos semanais.

Uma coisa que eu amo fazer quando não sinto que tenho uma compreensão sobre o que está acontecendo com um par de moedas por um dia é dar um passo atrás e olhar para tudo nos gráficos semanais. Os gráficos semanais maiores podem fazer um movimento do kneejerk no gráfico do diário trivial e dar-lhe uma sensação melhor para o que você está analisando. Dê um passo atrás ajuda a reduzir o segundo adivinho.

Com esses itens em mente, você pode tomar fortes decisões comerciais que suportam posições que você está mantendo. Você nunca deve fazer negócios apenas para fazê-los. Você deve ser capaz de explicá-los a um terceiro se você precisasse. Se você seguir esta regra, isso ajudará você a evitar fazer um "entediado" e # 34; comércio. O comércio real, especialmente o comércio de imagens grandes, pode ser chato e lento. Muitos comerciantes são trazidos e disse para negociar rápido e alavancados, e é por isso que existem tantos comerciantes de forex falhou.

O grande comércio de imagens é sobre levar tudo em consideração e tomar uma decisão informada. Na minha opinião, é um dos melhores métodos de negociação. Um ramo de hedge funds, conhecido como fundos Macro Global, leva essa abordagem.

É também um dos métodos mais difíceis para os comerciantes seguir porque falta emoção e recompensa rápida. O grande comércio de imagens é mais sobre o sucesso a longo prazo e permanece no jogo.

Estratégias de negociação Forex a longo prazo.

Muitos interessados ​​em negociar moedas on-line optam pela negociação diária, atraídos pela sua excitação e potencial de lucro. No entanto, os comerciantes posicionais, também conhecidos como comerciantes de Forex a longo prazo, são mais propensos a gerar maiores lucros.

Este artigo irá explorar estratégias de negociação de moeda de longo prazo, destacar as melhores práticas e revisar considerações importantes.

O que é Forex trading a longo prazo?

Em duas palavras - negociação de posição.

A idéia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzam maiores ganhos individuais. Enquanto os comerciantes que utilizam essa estratégia geralmente visam fazer pelo menos 200 pips por comércio, suas oportunidades são muito mais limitadas.

Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem requerem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.

Estratégias de longo prazo para negociação FX.

A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Isso envolve a identificação de uma tendência, seguindo-a por semanas ou meses.

Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência por mais de um ano. Ao aplicar o comércio de Forex a longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.

Por exemplo, especuladores como George Soros carregaram fortemente a libra britânica em 1992. Eles eram céticos quanto à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas no momento. O país tirou a libra do ERM 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.

Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição longa no GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas será maior após as próximas eleições britânicas. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.

Tenha em mente que se você trocar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não só no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise minuciosa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de eventos imprevistos.

Esta informação é tudo o que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas oi - a educação adicional é sempre uma boa idéia.

Um exemplo de estratégia de longo prazo.

A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre o comércio Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com maior detalhe.

Digamos que você é um comerciante de Forex com base nos EUA e que alguns eventos políticos ocorreram que provavelmente afetarão o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.

Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover em linha com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo, abrindo uma posição de par USD que reflete sua previsão.

Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação onde você acha que a segunda moeda terá a maior estabilidade possível.

Por exemplo, se os desenvolvimentos que afetam seu par de moedas estão ligados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão não possui acordos comerciais estranhos com países da região, e o iene japonês (JPY) historicamente tem estabilidade.

Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.

Depois de descobrir isso, você deve verificar suas expectativas, depois listar todos os eventos esperados e esperados e seus resultados. Abrangendo todas essas variáveis ​​é como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.

Como negociar Forex a longo prazo em 2018.

Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.

Para iniciantes, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem prejudicar seriamente seu desempenho. Transformar negociações perdidas em vencedores pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição antecipadamente e perder os ganhos potenciais.

Não importa o que aconteça, fique com a sua estratégia.

Toda vez que você abre uma posição, preveja onde a moeda irá e quanto grande será o movimento do preço. Você também deve garantir que todas as negociações tenham um objetivo de lucro e uma perda de parada.

Sempre que eles tenham descoberto antes de começar a usar uma estratégia Forex a longo prazo.

Melhores práticas comerciais de longo prazo.

Embora todos tenham uma abordagem diferente para a negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos comerciantes posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente na gestão de riscos e na natureza inerente ao mercado FX.

Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.

1. Use uma alavanca muito pequena.

Ao fazer negociação de posição, você deve manter os volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma das suas principais considerações para o comércio de moeda a longo prazo é garantir que você possa suportar facilmente qualquer intradía comum ou mesmo volatilidade intra-semana.

Uma vez que um par de moedas pode mover facilmente algumas centenas de pips em um dia, você deve certificar-se de que essas flutuações de preços não provocam uma perda de parada.

2. Preste atenção aos Swaps.

Ao negociar Forex a longo prazo pode gerar receitas promissoras, o que realmente interessa é o lucro.

Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os trocas às vezes podem ser positivos. Mas em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, então avaliar suas despesas é crucial para tornar as estratégias de Forex a longo prazo rentáveis.

Em alguns casos, você pode usar uma estratégia onde o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.

3. Relação esforço / retorno.

Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não alcançar seu objetivo de lucro. Isso poderia acontecer facilmente se você usar muito pouca alavanca. Se você apenas trocar com uma pequena quantidade de capital, você deve esperar retornos proporcionais.

Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.

Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para que a relação esforço / retorno valha a pena. Uma ótima maneira de entender melhor o retorno que você receberá por seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.

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Os quatro indicadores mais comuns na tendência de negociação.

Trend traders tentam isolar e extrair o lucro das tendências. Existem várias maneiras de fazer isso. Nenhum indicador indicará o seu ingresso para as riquezas do mercado, uma vez que a negociação envolve outros fatores, como o gerenciamento de riscos e a psicologia comercial também. Mas certos indicadores resistiram à prova do tempo e continuam a ser populares entre os comerciantes de tendências. Aqui fornecemos diretrizes gerais e estratégias prospectivas são fornecidas para cada um; use estes ou ajuste-os para criar sua própria estratégia pessoal. (Para obter informações mais detalhadas, consulte "Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos".)

[O Trend Trading faz uso extensivo da análise técnica, incluindo padrões de gráficos e indicadores técnicos. Se você é novo na análise técnica ou deseja aprimorar suas habilidades, o Curso de Análise Técnica da Academia Investopedia fornece uma visão geral dos conceitos técnicos que você precisa para se tornar um comerciante de tendências bem sucedido.]

Médias móveis.

A média móvel mede os dados de preços "suaves" criando uma única linha de fluxo. A linha representa o preço médio durante um período de tempo. A média móvel que o comerciante decide usar é determinada pelo período em que ele / ela negocia. Para investidores e seguidores de tendências de longo prazo, a média móvel simples de 200 dias, 100 dias e 50 dias são escolhas populares.

Existem várias maneiras de utilizar a média móvel. O primeiro é olhar para o ângulo da média móvel. Se é principalmente movendo-se horizontalmente por um longo período de tempo, então o preço não está em tendência, é variável. Se estiver inclinado, uma tendência de alta está em andamento. No entanto, as médias móveis não prevêem; eles simplesmente mostram o que o preço está fazendo em média ao longo de um período de tempo.

Crossovers são outra maneira de utilizar médias móveis. Ao traçar uma média móvel de 200 dias e 50 dias em seu gráfico, um sinal de compra ocorre quando os cruzamentos de 50 dias acima dos 200 dias. Um sinal de venda ocorre quando os 50 dias caem abaixo dos 200 dias. Os prazos podem ser alterados para se adequar ao seu período de tempo de negociação individual.

Quando o preço cruza acima de uma média móvel, ele também pode ser usado como um sinal de compra, e quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um sinal de venda. Como o preço é mais volátil do que a média móvel, esse método é propenso a mais sinais falsos, como mostra o gráfico acima.

As médias móveis também podem fornecer suporte ou resistência ao preço. O gráfico abaixo mostra uma média móvel de 100 dias que atua como suporte (o preço salta dele).

MACD (Divergência de Convergência Média em Movimento)

O MACD é um indicador oscilante, flutuando acima e abaixo de zero. É um indicador de tendência e momento.

Uma estratégia MACD básica é olhar para qual lado de zero as linhas MACD estão ativadas. Acima de zero por um período de tempo sustentado e a tendência é provável; abaixo de zero por um período de tempo sustentado e a tendência é provável para baixo. Os sinais de compra potenciais ocorrem quando o MACD se move acima de zero e os sinais de venda potenciais quando ele cruza abaixo de zero.

Os crossovers da linha de sinal fornecem sinais adicionais de compra e venda. Um MACD tem duas linhas - uma linha rápida e uma linha lenta. Um sinal de compra ocorre quando a linha rápida atravessa e acima da linha lenta. Um sinal de venda ocorre quando a linha rápida atravessa e abaixo da linha lenta.

[O MACD é um indicador técnico popular que pode se tornar ainda mais poderoso quando usado em conjunto com outros indicadores. Se você quiser saber mais sobre isso, bem como como transformar padrões em planos comerciais negociáveis, o curso de análise técnica da Investopedia Academy é um excelente começo. ]

RSI (índice de força relativa)

O RSI é outro oscilador, mas porque seu movimento está contido entre zero e 100, ele fornece algumas informações diferentes do MACD.

Uma maneira de interpretar o RSI é ao ver o preço como "sobrecompra" - e devido a uma correção - quando o indicador está acima de 70, eo preço como sobrevendido - e devido a um salto - quando o indicador está abaixo de 30. Em um forte tendência de alta, o preço geralmente atingirá 70 e mais além por períodos sustentados, e as tendências de baixa podem ficar em 30 ou abaixo por um longo período de tempo. Embora os níveis gerais de sobrecompra e sobrevenda possam ser precisos ocasionalmente, eles podem não fornecer os sinais mais oportunos para comerciantes de tendências.

Uma alternativa é comprar condições próximas de sobrevoque quando a tendência está em alta, e fazer negócios curtos perto de condições de sobrecompra em uma tendência de baixa.

Diga que a tendência a longo prazo de um estoque está em alta. Um sinal de compra ocorre quando o RSI se move abaixo de 50 e depois volta acima dele. Essencialmente, isso significa que ocorreu uma retração no preço, e o comerciante está comprando uma vez que a retração parece ter terminado (de acordo com o RSI) e a tendência está retomando. 50 é usado porque o RSI geralmente não atinge 30 em uma tendência de alta, a menos que uma reversão potencial esteja em andamento.

Um sinal de curto comércio ocorre quando a tendência está baixa eo RSI se move acima de 50 e, em seguida, volta abaixo.

Trendlines ou uma média móvel pode ajudar a estabelecer a direção da tendência e em que direção tomar sinais comerciais.

On Balance Volume (OBV)

O próprio volume é um indicador valioso, e o OBV leva muita informação de volume e compila-o em um indicador de sinal de uma linha. O indicador mede a pressão cumulativa de compra / venda, adicionando o volume em dias em cima e subtraindo volume em dias perdidos.

Idealmente, o volume deve confirmar as tendências. O aumento do preço deve ser acompanhado de um OBV crescente; um preço decrescente deve ser acompanhado de um OBV decrescente.

A figura abaixo mostra os compartilhamentos da Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX), baseada em Los Gatos, na Califórnia, mais alto, juntamente com o OBV. Uma vez que a OBV não caiu abaixo da sua linha de tendência, era uma boa indicação de que o preço provavelmente continuaria a tendência maior depois das contrações.

Se OBV estiver aumentando e o preço não for, o preço provavelmente seguirá o OBV e começará a subir. Se o preço estiver aumentando e o OBV for plano ou caindo, o preço pode estar perto de um topo.

Se o preço está caindo e o OBV for plano ou subindo, o preço pode estar próximo de um fundo.

Os indicadores podem simplificar a informação de preços, bem como fornecer sinais comerciais de tendência ou alertar sobre reversões. Os indicadores podem ser usados ​​em todos os quadros de tempo e possuem variáveis ​​que podem ser ajustadas para atender às preferências específicas de cada comerciante. Combine as estratégias dos indicadores, ou apresente suas próprias diretrizes, então os critérios de entrada e saída são claramente estabelecidos para os negócios. Cada indicador pode ser usado de maneiras mais do que descritas. Se você gosta de um indicador, pesquise ainda mais e, em sua maioria, teste-o pessoalmente antes de usá-lo para fazer negócios ao vivo.

Tendências Forex a Longo Prazo.

Tendências bullish.

Tendências Básicas.

Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.

Barchart Inc. © 2018.

Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.

Forex Long-Term Trends é uma listagem dos contratos Forex mais fortes, classificados pela Alfa Ponderada nos últimos 1 ano. O Momento de Forex é exibido inicialmente usando a Vista de Gráfico, que ilustra o Momento Turístico Bullish como barras verdes (Alfa ponderado mais alto), seguido de Momento de Baixo como barras vermelhas (Alfa ponderado mais baixo) e mostra as 30 tramas superiores / inferiores. Passe o mouse sobre qualquer uma das barras verdes ou vermelhas para ver os preços Last, Change, High, Low, além da última hora de troca.

A página Forex Long-Term Trends é re-classificada a cada 10 minutos. Durante a negociação ativa, você verá novas informações de preços na página, conforme indicado por um "flash" nos campos com novos dados. Por favor, note que os preços no Chart View são estáticos e não atualizados conforme você vê nas outras visualizações. Os preços de Forex estão atrasados ​​10 minutos, por regras de câmbio e os horários comerciais estão listados no CST.

O indicador "Weighted Alpha" da Barchart permite que os comerciantes avaliem rapidamente as commodities que mostraram um forte aumento ao longo dos últimos 1 ano e que podem continuar a reagir.

Alpha é uma medida de quanto um contrato subiu ou caiu ao longo de um período de 1 ano. Barchart leva este Alpha (ou seja, a medida de quanto um contrato mudou no período de 1 ano), pondo em consideração isso, atribuindo mais peso à atividade recente e menos (0,5 fator) a atividade no início do período. Assim, o alfa ponderado é uma medida de crescimento de 1 ano com ênfase na atividade de preços mais recente.

Um contrato de Forex cujo preço aumentou ao longo do período de 1 ano terá um alfa ponderado positivo. Um contrato de Forex cujo preço não tenha mudado no período terá um pequeno Alfa ponderado e um contrato Forex cujo preço caiu ao longo do período terá um alfa ponderado negativo.

O Alfa ponderado é limitado na quantidade que pode mudar de um dia para o outro, eliminando assim saltos de preços elevados do cálculo.

Determinando se você é um comerciante de longo prazo ou de curto prazo.

Você prefere ser um scalper lucrativo ou um seguidor de tendências? Ou é o estilo de negociação que você admite negociação swing? Há um grande número de abordagens diferentes para a negociação, e os comerciantes às vezes podem se sentir confusos ou sem ideias ao determinar qual abordagem usar no início de suas carreiras. Mas a boa notícia é que você pode agrupar todos os estilos e estratégias de negociação em dois grupos com base em seu prazo e ter uma boa idéia se eles atenderão às suas necessidades e expectativas ou não. Neste artigo, iremos ver esse assunto e compará-los para ajudar a facilitar a decisão. Em primeiro lugar, discutiremos separadamente estratégias de curto e longo prazos, em seguida, compará-las em termos de benefícios e armadilhas.

Estratégias de curto prazo.

As estratégias de curto prazo geralmente envolvem a abertura e o fechamento de posições em apenas 5 minutos, no máximo por semana. Em muitos casos, a análise técnica é a principal ferramenta do comerciante de curto prazo. Demora um tempo considerável para que o PIB ou os lançamentos de NFP afetem os eventos econômicos subjacentes analisados ​​por estudos fundamentais e, como tal, as ferramentas fundamentais têm pouco valor na avaliação de eventos de curto prazo. As estratégias técnicas, no entanto, são ideais para negociação em condições de mercado voláteis e mutáveis ​​(na verdade, elas são as únicas ferramentas para negociar esses mercados).

Muitos acreditam que a negociação de curto prazo minimiza os riscos e permite que os comerciantes gerem retornos máximos, assumindo apenas uma exposição limitada. O fato é que nem a negociação a curto nem a longo prazo é mais segura por si só. Mas a abordagem de curto prazo envolve riscos menores, se a disciplina é exercida ao escolher as oportunidades certas que merecem negociação.

O comércio de curto prazo é popular entre os iniciantes, provavelmente por causa do fator medo, dificultando a permanência no mercado durante um longo período de tempo. Ao contrário do comércio a longo prazo ao longo de meses, o comércio de curto prazo é um fenômeno da era moderna dos mercados de ações e tecnologias avançadas de comunicação. As bolsas de valores centralizadas fizeram uma negociação a curto prazo uma possibilidade há alguns séculos atrás, mas mesmo assim, o prazo era muito maior do que o praticado hoje por scalpers ou day traders.

Deixe-nos analisar brevemente as várias abordagens.

Em escalar, os comerciantes optam por ficar no mercado por apenas alguns minutos. O objetivo é aproveitar a volatilidade e minimizar os riscos de exposição ao mercado. Embora seja uma estratégia popular entre um número considerável de comerciantes, também é o & ldquo; style & rdquo; do novato em pânico. Este tipo de comerciante abre e fecha posições em rápida sucessão sem um plano claro, e suas ações se assemelham a de um arrasador, e ele pode até pensar em si mesmo como um artilheiro, mas o fato é que o escalpelo não é uma boa estratégia para iniciantes, uma vez que requer uma quantidade considerável de experiência e educação para permitir retornos seguros e significativos.

Dia de Comércio.

Day Trading foi feito especialmente popular durante o mercado de touro 1993-2000, já que o advento da internet tornou possível a abertura e o fechamento de várias posições para o comerciante individual e não profissional. No Forex, é o estilo preferido de muitos comerciantes principiantes e experientes que não querem manter posições abertas por mais de um breve período de tempo. Na verdade, as estatísticas mostram que apenas uma pequena minoria de comerciantes mantém posições abertas por mais de um dia na divisa, para melhor ou pior.

Swing Trading.

Entre as estratégias de curto prazo, o comércio de swing é talvez o mais fácil e mais promissor para os comerciantes de curto prazo. Nesta abordagem, as posições são abertas e fechadas no decorrer de alguns dias ou uma semana; O tamanho da posição é pequeno, pois padrões de alcance relativamente menos voláteis criam oportunidades de lucro que podem ser exploradas sem muitos riscos. Os comerciantes Swing têm limites claros em mente quando se trata de volatilidade e variações, e se recusará a ser sugado para o caos do mercado se os eventos se moverem contra o que estava sendo antecipado por eles.

Estratégias a longo prazo.

É difícil e impraticável usar análises fundamentais no comércio de curto prazo, onde o curso de um comércio é de algumas horas, ou no máximo, dias. Assim, os comerciantes de curto prazo geralmente se limitam ao uso de estratégias técnicas para análise e estratégias. Os comerciantes de longo prazo, por outro lado, podem optar por se concentrar em abordagens fundamentais ou técnicas ao formular suas estratégias, e a dimensão adicional de flexibilidade se traduz em uma maior visão e melhores lucros no devido tempo.

Devido à necessidade de combinar muitos tipos diversos de dados de diferentes fontes de credibilidade variável, os iniciantes optam por ignorar a análise fundamental na formulação de suas estratégias e se limitam à abordagem técnica. Embora este seja um método válido, é difícil obter o grau de confiança concedido pela análise fundamental através do uso exclusivo de ferramentas técnicas. O resultado para esses comerciantes é que é bastante difícil manter posições o tempo suficiente para alcançar o grau de rentabilidade que o comércio de longo prazo pode permitir aos seus praticantes persistentes.

Deixe-nos, mais uma vez, dar uma olhada brevemente nas várias estratégias de longo prazo.

Tendência seguinte.

Trend following é a estratégia de longo prazo mais comum e lucrativa. Neste tipo de negociação, os comerciantes concentram-se na principal corrente da ação de preço, ignorando as agências ou usando-as como oportunidades onde o comerciante pode se juntar à tendência. O seguimento da tendência é muito popular desde o início dos anos 80, quando se demonstrou ser uma estratégia excepcionalmente lucrativa se praticada de maneira correta com disciplina e confiança.

As tendências são criadas pelos fundamentos e o conhecimento dos fundamentos pode ser um grande multiplicador de lucros e um reforço de confiança para qualquer comerciante. Mas não é preciso ser um analista fundamental para tirar proveito das tendências. É possível explorá-los apenas usando ferramentas técnicas e, embora tanto a entrada como a saída sejam mais tarde do que otimizadas, grandes ganhos são certamente possíveis se a abordagem técnica for aplicada com consistência.

Carry Trade.

Outra estratégia extremamente popular, o carry trade envolve uma tendência que segue em grande medida, mas também leva em consideração a dimensão adicional da renda de juros, é menos dependente da análise fundamental e um tanto mais arriscada do que uma estratégia de tendência simples. O carry trade também é mais simples: pelo menos, fazer lucros é muito mais simples no carry trade, embora não se possa dizer o mesmo sobre protegê-los.

Vantagens e desvantagens da negociação de curto prazo.

Agora que discutimos os vários tipos de estratégias de negociação de acordo com o prazo escolhido, podemos dar uma olhada nas vantagens e desvantagens de usá-los do ponto de vista de um comerciante inexperiente.

A principal vantagem da negociação de curto prazo é o menor risco envolvido, devido a menores tamanhos de movimentos de preços. Mesmo os movimentos mais acentuados no par EURUSD, por exemplo, não alcançarão mais de 150 pontos ao longo de alguns minutos. No entanto, no decorrer de alguns dias, os movimentos de preços podem facilmente ricos em centenas de pontos, como se viu mesmo nos últimos meses de 2009. Assim, um erro comercial de curto prazo provavelmente será muito menos dispendioso na maioria das vezes comparação com uma estratégia de negociação a longo prazo.

Outra vantagem, muito apreciada pelos comerciantes novatos, é o menor tamanho de posições e menor turbulência emocional, se algo der errado. Uma posição de longo prazo geralmente se acumulará ao longo do tempo e, no caso do caos do mercado, o tamanho da posição em risco pode ser muito maior. Uma vez que o comerciante de curto prazo geralmente não ocupa qualquer posição por mais de um dia no máximo, seu risco em um único comércio é mais fácil de controlar e menos pressão emocional é sentida como resultado.

Por outro lado, o comércio de curto prazo geralmente envolve muito menos visibilidade e visão em comparação com uma estratégia de longo prazo. É bem sabido que a ação do preço é principalmente aleatória no curto prazo, e é difícil interpretá-la em tal período usando qualquer ferramenta que dependa da análise lógica e de uma estrutura consistente.

Outra desvantagem excepcionalmente importante, embora muitas vezes desconsiderada, de negociação de curto prazo está relacionada aos custos de negociação, e não a perda ou ganhos na própria atividade de negociação. Todos sabemos que uma taxa fixa, quer no spread, quer em comissões, deve ser paga ao corretor para compensar seus serviços, independentemente do desempenho do comerciante. Na negociação de curto prazo, esses custos são muito, muito maiores, e também prejudicam uma proporção muito maior dos lucros do comerciante. Embora a propagação seja bastante pequena, você ficará surpreso ao ver o quanto da sua conta é comido por ela se você estiver negociando aleatoriamente e pulando em qualquer "oportunidade" Isso surge sem consideração.

Vantagens e desvantagens da negociação a longo prazo.

A principal vantagem do comércio a longo prazo é a previsibilidade. Uma vez que é indiscutível que, a longo prazo, os preços do mercado são determinados por fatores fundamentais, como taxas de juros, desemprego, produtividade e vários outros, os analistas podem chegar a conclusões sobre os preços futuros examinando esses fatores e colocando-os em um prazo mais longo estrutura. Todos os comerciantes querem adquirir uma sensação de causalidade e criar uma base lógica para as decisões comerciais, e isso é muito mais fácil de alcançar no comércio de longo prazo.

Custo mais baixo.

Um comerciante de longo prazo não precisa, e não deve abrir e fechar posições com muita frequência, com o resultado de que as taxas devidas ao corretor são muito menores do que o incorrido no curso de negociação de curto prazo. Os custos de propagação sempre devem ser primordiais na mente de qualquer comerciante, porque são constantes, enquanto os lucros e as perdas são sempre variáveis. Ao adotar a abordagem de longo prazo, podemos minimizar a invisibilidade a este respeito e planejar melhor para o futuro.

Analise fundamental.

O comércio a longo prazo é muito mais adequado para o uso da análise fundamental. Conforme discutido anteriormente, e como mostrado pela experiência, os dados econômicos rapidamente perdem sua significância no ambiente altamente volátil do comércio de curto prazo.

Confiança e facilidade de mente.

Finalmente, embora o período de preparação seja longo, um comerciante de longo prazo pode relaxar depois, já que ele não precisa acompanhar todos os eventos diários nos mercados, especialmente quando se trata da ação de preço. De fato, é muito mais produtivo e conveniente examinar os eventos econômicos de um dia após o fechamento da negociação com uma mente calma, a fim de chegar a conclusões racionais na ausência de pressões emocionais. Os comerciantes de curto prazo são muitas vezes esgotados após a ação pesada do dia, mas os comerciantes de longo prazo ainda possuem energia suficiente para realizar análises.

Quais são as desvantagens da negociação de longo prazo? Em primeiro lugar, o comércio a longo prazo é um pouco mais exigente do que o comércio de curto prazo, pelo menos na fase inicial. Os comerciantes devem investir o tempo e a energia necessários para entender a economia para que eles possam adquirir o nível de confiança exigido sem o qual a negociação de longo prazo é bastante difícil de praticar lucrativamente. Nem todos estão dispostos a fazer esse investimento, e eles não podem se beneficiar do valor agregado fornecido por estratégias fundamentais de longo prazo como resultado. Esse fato é uma vantagem educacional adicional.

A negociação de longo prazo expõe o comerciante a movimentos de longo prazo que são maiores e envolvem maior risco, com o resultado de que, se você estiver no lado errado, as perdas podem ser muito mais dolorosas. Para controlar esse risco, os comerciantes de longo prazo podem reduzir a alavancagem e manter um grau de humildade frente à ação do mercado, de modo que não há negação se vermos as luzes de um trem que se aproxima a distância. Além disso, há momentos em que os movimentos de preços que normalmente ocorreram no decorrer de alguns meses ocorrem em alguns dias, onde a distinção entre uma estratégia de longo prazo ou de curto prazo perde o seu significado. Para evitar isso, os comerciantes devem usar uma abordagem de entrada em camadas e devem ser consistentes em seus tamanhos comerciais, de modo que as perdas em um comércio infeliz não eliminem os ganhos de muitos meses.

Conclusões.

Há poucas dúvidas de que o comércio a longo prazo é o método mais rentável para o comerciante que está disposto a investir tempo e energia para adquirir o grau necessário de conhecimento. Mas muitos não querem fazê-lo por diferentes motivos, e para tais comerciantes as estratégias de curto prazo oferecem o único recurso. Nossa principal advertência para os comerciantes de curto prazo é que eles devem ser muito exigentes com os negócios que eles tomam, devido ao maior papel desempenhado pela propagação e aos perigos envolvidos na overtrading. Com uma abordagem disciplinada e um estilo consistente, as oportunidades são ilimitadas nos mercados financeiros e todas as estratégias são permitidas a todos que desejam aplicá-los com um pouco de senso e conservadorismo.